تحليل تكنيكال تحليل تكنيكال .

تحليل تكنيكال

تحليل تكنيكال براي تازه كارها

 

روش هاي تحليل تكنيكال براي سرمايه گذاري در بورس مزاياي خود را دارد. بيش از 100 روش مختلف تحليل تكنيكال براي سرمايه گذاري در بورس وجود دارد. بايد توجه داشت كه افراد سرمايه گذار بايد با توجه به استراتژي خود از يك يا چند روش تحليلي استفاده كنند. نبايد استفاده از روش هاي تحليل تكنيكال در بورس را ناديده گرفت چون اثرات بسيار مثبت روش هاي مختلف تحليل تكنيكال در طول زمان به اثبات رسيده است به همين خاطر شما مي توانيد دوره گام به گام آموزش تحليل تكنيكال مقدماتي در سايت اينوست يار .

بايد توجه داشت براي  از هر روشي در تحليل تكنيكال نبايد استفاده كرد. براي نتيجه گيري بهتر است از روش هاي شناخته شده كه در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتايج مثبت داشته است استفاده شود.البته نبايد فراموش كرد كه خيلي از روش هاي تكنيكالي هم هستند كه نتايج بسيار عالي در بورس دارند ولي هنور زياد شناخته شده نيستند. بهتر است براي اطمينان از هر روش تحليلي ابتدا خودتان روش هاي مورد نظر را تست كنيد.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و كاربردي از روش هاي تحليلي در اين مقاله در مورد بهترين روش هاي تحليل تكنيكال توضيح داده ام. پيشنهاد مي كنم حتما تا انتهاي مقاله را مطالعه كنيد.

همچنين دو محصول حرفه اي براي سيگنال دهي در وب سايت ثروت آفرين كد نويسي شده است. محصول  كه سهم هاي با بازدهي 10 تا 30 درصد را به سرمايه گذاران در بورس سيگنال مي دهد. محصول ديگري تحت عنوان  نيز براي شناسايي پول هاي كلاني كه به يك سهم وارد مي شود و باعث رشد شارپي سهم مي شود نيز در وب سايت ثروت آفرين وجود دارد كه مي توانيد از اين انديكاتورها استفاده كنيد.

 

 

انواع روش هاي تحليل تكنيكال براي سرمايه گذاري در بازارهاي مالي و بورس

روش فيبوناچي در تحليل تكنيكال :

اين روش توسط شخصي به نام فيبوناچي كه در قرن سيزدهم ميلادي در ايتاليا زندگي مي كرد ابداع شد.

فيبوناچي يك رياضي دان بود و مانند بسياري ديگر از دانشمندان عصر خود تحليل هاي زيادي انجام داد.

فيبوناچي به دنبال ريشه هاي عددي بود كه بواسطه آن بتواند بسياري از پديده هاي علمي را توجيه نمايد.

فيبوناچي با تحقيقات و تحليل گسترده خود توانست چند سري از اعداد را كه بين آنها روابط منطقي جالب و عجيبي وجود داشت شناسايي كند.

اين اعداد شامل 1-1-2-3-5-8-13-21-34 و… بود كه هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلي خود مي باشد.

همچنين فيبوناچي عدد 1/618 را ريشه خيلي از روابط در طبيعت و نظم در آن مي دانست.

فيبوناچي به نتايج جالب توجهي رسيد مثلا نسبت قاعده به ارتفاع اهرام مصر از اين الگو تبعيت مي كرد.

البته داستان به اينجا ختم نشد فيبوناچي دريافت نسبت طول به قطر دانه هاي آفتابگردان همچنين نسبت زنبور هاي عسل نر به ماده در يك كندو نيز اين قاعده تبعيت مي كردند. فيبوناچي ريشه طلايي را در مسائل مالي دخالت داد و به اعداد ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲% – ۵۰% – ۶۱٫۸% – ۱۶۱٫۸% – ۴۲۳% و… رسيد كه در تحليل تكنيكال بسيار كاربرد پيدا كرد.

فيبوناچي در تحليل تكنيكي و بازار بورس عبارت است از خطوط حمايت و مقاومت يك سهم كه قيمت سهم بين اين سطوح در حركت است. اين سطوح به واسطه ريشه طلايي شكل مي گيرد و بر اساس آن مي توان قيمت سهم در آينده را پيش بيني كرد. اگر شما هم به روش هاي فيبوناچي در تحليل تكنيكال علاقه مند شديد و دوست داريد اين روش ها را ياد بگيريد مقاله را كه به صورت كاملا كاربردي نوشته شده است را حتما مطالعه كنيد.

 

نمودار شمعي ژاپني يا كندل استيك در تحليل تكنيكال :

نمودار هاي شمعي يا كندل استيك (Candlestick) براي اولين بار در قرن هفدهم ميلادي توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد.

معامله‌گران در بازار بورس از نمودار هاي مختلفي براي تحليل استفاده مي كنند.

البته سه نمودار خطي، كندل استيك و ميله اي هر كدام طرفداران خاص خود را در تحليل تكنيكال دارد.

در بين اين سه نمودار، نمودار كندل استيك (Candle Stack) به دليل مزيت‌هاي تكنيكي بيشماري كه دارد مورد استقبال بيشتري قرار گرفته است.

يكي از مزيت هاي استفاده از نمودار كندل استيك پيش بيني روند صعودي يا نزولي يك سهم مي باشد.

نمودار كندل استيك از چهار بخش اصلي و بسيار مهم تشكيل شده است.

اين چهار بخش عبارت است از قيمت آغازين (open) ، قيمت پاياني  (close)، بالاترين قيمت در بازه زماني (High) و پايين ترين قيمت كه در بازه زماني (Low)  تعيين شده رخ داده است.

جالب است بدانيد اندازه بدنه و سايه پايين و بالا در كندل استيك اهميت بسيار زيادي در تحليل تكنيكال دارد.

هنگاميكه كه شمع تو خالي يا سفيد است و داراي سايه كوتاه باشد، يعني قيمت پاياني سهم بالاتر از قيمت آغازين است. و زماني كه قيمت پاياني سهم كوچكتر از قيمت آغازين آن باشد شمع به صورت تو پر يا مشكلي رنگ نمايان مي شود.

اگر به الگوهاي كندل استيك در تحليل تكنيكال علاقه داريد پيشنهاد مي كنم حتما مقاله كاربردي را مطالعه فرماييد.

 

امواج اليوت در تحليل تكنيكال :

رالف نلسون اليوت صاحب نظريه قانون امواج اليوت مي باشد.

اليوت در سال ۱۹۳۸ براي نخستين بار در كتاب خود نظريه‌اي را مطرح نمود.

اين نظريه تحليلي بعدها تكامل‌ يافت و در قالب قانوني به نام او معرفي شد و اين نظريه تحت عنوان قانون امواج اليوت شهرت يافت.

نظريه امواج اليوت در تحليل تكنيكال بر اساس چرخه اي دايره وار و حركات تكرار شونده استوار است.

بر اساس اين اصل كه ريشه درگذشته دارد هركجا كه جنب‌ و جوش در يك سهم زياد شود قيمت يك سهم بر اساس اصول و قاعده خاصي شكل مي‌گيرد كه به آن موج گفته مي شود.

از مهم‌ترين الگوهاي موجي كه در اين روش مورد استفاده قرار مي گيرد و پايه و اساس بقيه الگوها را تشكيل مي دهد، الگوي پنج موجي است.

اين الگو از سه موج موافق و همچنين از دو موج مخالف جهت روند تشكيل شده است.

 

امواج اليوت به دو دسته كلي تقسيم بندي مي شوند:

دسته اول موج هاي جنبشي و دسته دوم موج هاي اصلاحي هستند.

موج هاي جنبشي هم راستا با روند قيمت سهم حركت مي كنند.

به عنوان مثال يك موج پنج تايي صعودي در يك روند صعودي و موج هاي اصلاحي در خلاف جهت روند قيمت سهم هستند و عموماً از ۳ موج تشكيل مي‌گردند كه نتيجه آن ها به عنوان موج اصلاحي در  كه سه تاي آن موافق با روند صعودي موج پنج تايي و دوتاي آن مخالف موج پنج تايي صعودي است. همچنين در موج اصلاحي از سه موج تشكيل‌شده است كه دوتاي آن موافق با روند نزولي بوده  و يك موج مخالف روند نزولي مي باشد و اين اصل يكي از مهمترين الگوهاي موجود تحليل امواج اليوت مي باشد.

 

 

ابر ايچيموكو در تحليل تكنيكال :

اين انديكاتور نخستين بار توسط يك فرد ژاپني به نام هوسودا گوئيچي (Hosoda Goichi) درسال ۱۹۳۰  طراحي شده است. اين انديكاتور يكي از انديكاتورهاي پركاربرد و بسيار مفيد تحليلي مي باشد و معامله گران بورس با نگاه كردن به نمودار ابر ايچيموكو مي توانند روند قيمت يك سهم را شناسايي كنند. جالب است بدانيد ژاپني ها سابقه خيلي طولاني در حرفه معامله گري دارند و مي توان گفت كه ژاپني ها از بنيان گذاران اصلي تحليل تكنيكال هستند.

ژاپني‌ها چند قرن پيش از آمريكايي‌ها از تحليل تكنيكال براي پيش بيني قيمت برنج استفاده مي‌كردند.

گاهي اوقات نمودارهاي انديكاتور ايچيموكو را با عنوان ايچيموكو كينكو هيو (Ichimoku Kinko Hyo) نامگذاري مي كنند در زبان ژاپني ايچي موكو به معناي نگاه اجمالي و كينكو به معناي تعادل و هايو به معناي نمودار است.

در واقع با انديكاتور ايچي موكو با نگاه اجمالي به نمودار مي توان تعادل و يا نوع روند سهم را پيش بيني كرد.

انديكاتور ايچيموكو در واقع نوع پيشرفته‌اي از نمودار تكنيكال است.

نمودار ابري اطلاعات كاربردي و داده هاي بيشتري نسبت به نمودارهاي ساده شمعي در اختيار معامله گران قرار مي‌دهد.

بايد توجه داشت ايچيموكو بيشتر از اينكه يك انديكاتور باشد يك نمودار است.

 

 

خطوط حمايت و مقاومت در تحليل تكنيكال :

يكي از مهمترين اصول تحليل تكنيكال شناخت نقاط حمايت و مقاومت مي باشد.

خطوط حمايت و مقاومت نقاط بسيار مهمي هستند كه در اين محدوده عرضه و تقاضا به هم مي‌رسند‌.

خطوط حمايت از اتصال نقاط حداقلي (مينيمم) قيمت سهم و خطوط مقاومت از اتصال نقاط حداكثري (ماكزيمم) قيمت يك سهم به دست مي‌آيد. بر اساس تحليل تكنيكال اين خطوط هرگاه تقاضا براي يك سهم زياد شود قيمت‌ها بالا مي‌روند و هرگاه عرضه يك سهم افزايش يابد قيمت‌ سهم پايين مي‌آيند.

 

 

 

نقاط حمايت:

اين نقاط براي خريداران از اهميت خاصي برخوردار است.

با رسيدن قيمت سهم به اين نقاط شاهد افزايش تقاضا خواهيم بود و اين افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت سهم ميشود.

در حقيقت در نقاط حمايت ميزان تقاضا بر عرضه برتري داشته و نتيجه آن افزايش قيمت و رشد صعودي سهم مي باشد.

 

نقاط مقاومت:

تحليل و شناسايي اين سطوح هم براي فروشندگان بسيار مهم مي باشد.

با رسيدن قيمت سهم به اين نقاط معامله گران اقدام به عرضه و فروش سهم مي‌كنند.

در واقع در اين سطوح عرضه در يك سهم بيشتر از تقاضا مي باشد و اين مساله موجب كاهش قيمت سهم مي شود


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ دى ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۰۵:۲۴ توسط:تحليل موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :